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CARACTÉRISTIQUES ET FENÊTRES DE VOLATILITÉ DU FOREX LORS DE LA SESSION DE LONDRES
Découvrez les caractéristiques essentielles de la session londonienne et apprenez à trader au moment opportun pour un impact maximal.
La séance de change de Londres, souvent appelée séance européenne, est l'une des plus importantes du marché mondial des changes (Forex). Officiellement, elle commence à 8h00 GMT et se termine à 16h00 GMT, bien que l'activité débute généralement un peu plus tôt, les principaux centres financiers se préparant pour la journée de négociation.Le marché des changes londonien joue un rôle clé du fait de sa position géographique, chevauchant les séances asiatique et nord-américaine. De ce fait, il connaît une forte hausse de la liquidité et de la volatilité. On estime que plus d'un tiers des transactions quotidiennes mondiales sur le marché des changes ont lieu pendant la session de Londres, ce qui en fait la période la plus liquide et la plus active de la journée de bourse.Principales caractéristiques de la session de Londres :... Des spreads plus serrés et une large disponibilité d'instruments négociables. Les principaux centres de négociation comme Londres, Francfort, Paris et Zurich contribuent au volume, rendant ces heures dynamiques et riches en opportunités de trading.De plus, la session londonienne donne le ton et la dynamique pour le reste de la journée. De nombreux traders à court terme ouvrent et ferment des positions pendant cette période, profitant des mouvements profitables de courte durée générés par les flux institutionnels, les opérations de couverture des entreprises et l'activité des particuliers.
La volatilité durant la session londonienne varie selon les moments, avec plusieurs périodes identifiables où les mouvements de prix sont les plus actifs. Comprendre ces périodes aide les traders à identifier les points d'entrée et de sortie optimaux, notamment pour les stratégies basées sur la dynamique ou les cassures.
Les périodes les plus volatiles durant la session londonienne sont généralement :
1. Ouverture de Londres : 8h00 – 9h00 GMT
Cette période marque le début de la session. Les traders réagissent aux événements de la nuit et se positionnent en fonction de l'actualité économique. Les pics de variation de prix sont fréquents, en particulier sur les paires GBP/EUR. C'est généralement considéré comme un moment privilégié pour les stratégies de cassure ciblant les niveaux de support et de résistance précédemment formés durant la session asiatique.
2. Retournement de milieu de matinée : 10h00 – 11h00 GMT
Après le pic initial du matin, les marchés se stabilisent souvent et peuvent même inverser les mouvements précédents, notamment en l'absence d'actualités économiques favorables. Les traders doivent se méfier des « fausses cassures » et des essoufflements de dynamique durant cette période, et privilégier les opportunités de scalping à court terme ou les opérations de retour à la moyenne.3. Chevauchement Londres-New York : 12h00 – 16h00 GMTIl s'agit de la période la plus volatile et la plus liquide de la journée de trading. Le marché américain s'ouvre, générant des volumes supplémentaires et des sentiments divergents entre les participants européens et américains. Les publications économiques américaines, notamment à 13h30 GMT (8h30 EST), jouent un rôle crucial dans la dynamique des devises.Les paires telles que EUR/USD, GBP/USD et USD/CHF tendent à afficher des fourchettes de prix plus larges, et les spreads restent faibles en raison d'une forte liquidité. Les traders utilisant des stratégies de suivi de tendance constatent souvent que leurs mouvements se développent ou s'amplifient durant cette période, tandis que les traders de range peuvent choisir de rester à l'écart pour éviter des fluctuations brusques et imprévisibles.Autres périodes importantes à considérer :7h00 – 8h00 GMT : Positionnement pré-ouverture des investisseurs institutionnels et premières publications économiques en provenance d'Allemagne ou de France.13h30 GMT (8h30 EST) : Les principaux indicateurs économiques américains, tels que les créations d'emplois non agricoles (NFP), les rapports sur l'inflation et les ventes au détail, peuvent provoquer des remous sur les marchés.Être attentif à ces périodes de volatilité permet aux traders d'ajuster leur tolérance au risque, d'appliquer des niveaux de stop-loss et de take-profit appropriés et de choisir des stratégies en adéquation avec le comportement du marché. La plupart des traders intraday préfèrent opérer pendant ces heures de forte volatilité pour mieux profiter des mouvements de marché et gérer efficacement leurs transactions.
La session londonienne se prête à une variété de stratégies de trading grâce à sa combinaison riche de liquidité, de volatilité et de publications d'informations économiques fondamentales. Les traders utilisent des techniques sur mesure qui coïncident avec des conditions de marché spécifiques à certaines minutes et heures de cette session.1. Stratégie de trading de cassureCette approche est particulièrement populaire en début de séance (8h00 – 10h00 GMT). Elle consiste à identifier les niveaux de support et de résistance clés formés pendant la session asiatique, plus calme, ou en fin de séance new-yorkaise la veille. Une cassure se produit lorsque le prix dépasse ces niveaux avec une augmentation du volume et de la dynamique.
Les paires de devises sujettes à de tels mouvements incluent :
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/JPY
Les traders qui réussissent sur les cassures placent généralement des ordres en attente juste au-delà des niveaux significatifs et les combinent avec des signaux de confirmation technique tels que les croisements de moyennes mobiles ou la divergence du RSI. Ils utilisent également des ordres stop-loss dynamiques pour se prémunir contre les fausses cassures.
2. Trading basé sur l'actualité
Les annonces économiques importantes en provenance du Royaume-Uni et d'autres pays européens sont fréquentes en début de séance à Londres. Les traders expérimentés analysent les calendriers économiques et évaluent les estimations consensuelles, cherchant à se positionner avantageusement juste avant ou après une publication majeure.
Voici quelques événements marquants de cette période :
- Annonces des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE)
- Publications de l'IPC et du PIB au Royaume-Uni
- Données sur la production industrielle et l'indice PMI de la zone euro
Pour tirer pleinement profit de l'actualité, il est essentiel de réagir rapidement et d'interpréter promptement le sentiment du marché. Cette stratégie peut s'avérer très lucrative, mais elle comporte également un risque accru en raison des risques de dérapage et de retournements brusques.
3. Stratégie de continuation de tendance
Durant la période de chevauchement entre Londres et New York (12h00 – 16h00 GMT), les tendances établies se renforcent souvent ou confirment leur orientation. Les traders utilisant des systèmes de suivi de tendance surveillent des unités de temps supérieures (graphiques de 1 ou 4 heures) et attendent des confirmations de confluence, comme les retracements de Fibonacci s'alignant sur les lignes de tendance à long terme.Cette stratégie est renforcée par :Alignements des moyennes mobiles (par exemple, cours au-dessus des EMA 200 et 50)Élargissements des bandes de Bollinger confirmant une cassure de volatilité alignée sur les tendancesPic de volume accompagnant les cassures, signalant un soutien institutionnelLes traders utilisant cette approche conservent généralement leurs positions pendant les principales publications économiques américaines ou sortent juste avant la clôture, à condition que la position reste solide et ne soit pas remise en cause par des indicateurs de retournement.En définitive, la session de trading londonienne offre l'un des environnements les plus clairs pour les traders de devises actifs. Qu’il s’agisse de tirer parti de la volatilité grâce à des cassures de tendance, d’exploiter les thèmes macroéconomiques via des catalyseurs d’actualité, ou de surfer sur la dynamique directionnelle lors des chevauchements, la session offre une flexibilité tactique et une réactivité optimales aux traders manuels comme aux traders algorithmiques.
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